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浅谈代理记账公司和客户交接会计资料该怎么做

118 2021-09-13 11:36:42

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  青岛代理记账公司和客户交接需要从交接资料和涉及人员方面入手,例如会计凭证、会计账、会计报表、印章、文件、会计软件及密码及有关资料。然后是内部人员和客户交接,下面为大家介绍青岛代理记账公司怎么和客户交接会计资料。


  代理记账公司怎么和客户交接会计资料


  1、需要交接哪些资料


  (1)已经受理的经济业务尚未处理的,应当及时处理完毕。


  (2)尚未处理的帐目,应当处理完毕


  (3)整理应该移交的各项资料,对未了事项做书面交接。


  (4)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账、会计报表、印章、文件、会计软件及密码及有关资料、实物其他会计资料和物品等内容。


  2、交接涉及哪些人员


  会计资料的传递,是指会计资料取得时起,经审核记账到装订保管的全过程。交接包括与客户传递交接、内部传递交接:


  (1)与客户传递交接:


  A:双方经办人员应列明资料清单,资料编号,交接日期。


  B:交接双方经核对无误,双方签字盖章,注明交接日期。


  (2)内部传递交接:


  A:记账人员收到客户资料时,核对经办人员与客户传递交接清单,核对无误后签字注明传递日期,资料由记账人员负责保管。


  B:账务处理完毕后需返还资料给客户,由记账人员列明清单,资料编号,由经办人员核对无误后双方签字,注明交接日期。


  3、交接的注意事项


  记账人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。


  记账人员交接,由业务负责人负责监交。


  移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对。


  (1)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺,如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。


  (2)各明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符,必要时,要抽查个别帐户的余额与代理记账单位核对清楚。


  (3)移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。


  4、如何复核对方移交的账是否完整


  财务报表、总账、明细账、电子档四者一致。


  5、记账客户文件和资料如何归类存档


  (1)对委托单位提供的原件等会计资料负有保管的责任处理完毕后,应按规定及时返还委托单位。


  (2)对每一客户建立档案,并由专人保管,内容包括:用户基本资料(如执照和章程等复印件)、代理记帐协议。


  (3)对代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等会计资料,应整理归档,并在约定时间内交还企业。


  (4)内部调阅会计档案需经相关负责人批准。


  (5)会计电算化档案包括各类文件的电子档应当定期备份。


  交接会计资料注意事项


  1、代理记账协议是否写,你说没有代理记账协议,那么公司老板是否知道当时移交了啥资料,如果老板不记得,那就根据以上注意事项,你根据你的会计经验,知道哪些代理记账公司应该有的,然后和代理记账公司去沟通,去协调,去咨询。反正目的是希望把该尽可能多的资料交接过来。


  2、是否有每次移交财务资料是否有交接说明文件说明,就是说,比如去年代理记账公司说要你们公司一个资料,然后按照常理应该彼此弄个交接说明书,如果没有,那么问公司人员啊。如果公司人员不记得,那么还是第一条,沟通,协调。


  3、是否根据双方的习惯,知道哪些双方都知道这些资料在代理记账公司,比如有的企业开发票都是代理记账公司在做,所以你就知道开票系统和机器都在代理记账公司,那么协议里面没写,老板也不知道什么开票机器,或者说不知道啊,那么作为会计,你肯定知道有这个东西在代理记账公司,否则发票怎么开出来的。也就是按照这个道理去要资料。


  4、是否老板或者公司人员知道曾经是否移交哪些资料给代理记账公司。这点还是尽可能去沟通,因为这个过程其实也蛮尴尬的。代理记账公司不做你这单生意了,肯定有一些情绪,那么你也只能使用一些好的方法要到这些对你以后做账一切有利的资料。


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